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券商分级:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告(2019/08/22)

江小白 和田枣价格 2020年02月27日 23:22 65 来源:昆仑山枣业

券商分级:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告(2019/08/22)   时间:2019年08月22日 09:42:01 中财网    
原标题:长盛基金管理有限公司:券商分级:长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告(2019/08/22)
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
B类份额交易价格波

动提示公告

近期,长盛基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下长盛中证全指证券公司
指数分级证券投资基金
B类份额(场内简称:券商
B,交易代码:502055)二级市场交易
价格连续波动,2019年
8月
20日,长盛中证证券公司分级
B类份额在二级市场的收盘价

0.882元,相对于当日
0.672元的基金份额参考净值,溢价幅度达到
31.25%。截止
2019年
8月
21日,长盛中证证券公司分级
B类份额二级市场的收盘价为
0.902元,明显
高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

  为此,本基金管理人提示如下:
  
1、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称《资管新规》)要
求,公募产品不得进行份额分级,应在《资管新规》规定的过渡期结束前进行整改规范,
请投资者关注相关风险,如溢价买入可能造成较大损失等。

  
2、长盛中证证券公司分级
B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于长盛中证证券
公司分级
B类份额内含杠杆机制的设计,长盛中证证券公司分级
B类份额参考净值的变动
幅度将大于长盛中证全指证券公司指数分级基础份额(场内简称:券商分级,场内代码:
502053)参考净值和长盛中证全指证券
A份额(场内简称:券商
A,场内代码:502054)
参考净值的变动幅度,即长盛中证证券公司分级
B类份额的波动性要高于其他两类份额,
其承担的风险也较高。长盛中证证券公司分级
B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承
担不同程度的投资风险。

  
3、长盛中证证券公司分级
B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,
还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

  
4、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基
金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

  
5、截至本公告披露日,长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而
未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。


  
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基
金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金
合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产
品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资
目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在投资者做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行负责。

  敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  长盛基金管理有限公司
  
2019年
8月
22日


  中财网


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